Swap forex positivo

Pares de Forex com taxas de swap positivas?

Eu estou tentando mudar de gráficos de hora em hora para gráficos semanais, mas na minha primeira tentativa de negociação NZD / CAD (curto) eu estou perdendo quase um pip completo todos os dias na taxa de swap.

Se eu tivesse ido muito tempo NZD / CAD eu estaria ganhando um pip quase todo dia?

Como posso descobrir isso antes de negociar? Se eu ver uma configuração em um dos muitos pares que negocio, como posso saber qual será a troca antes de negociar, seja longa ou curta?

Eu gostaria de entrar apenas em pares de negociação na direção em que seus swaps são positivos ou neutros (ou muito próximos). Alguém pode me ajudar a descobrir como fazer isso? Existe uma lista em algum lugar que diz algo como:

Eu olho para cerca de 29 pares, então isso obviamente seria uma lista enorme. Qualquer ajuda é apreciada!

Citações ao vivo.

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Taxas de Swap Pepperstone.

Uma taxa de swap forex é definida como um overnight ou rollover juros (que é ganho ou pago) para manter as posições durante a noite no comércio de câmbio.

O que é uma taxa de swap?

Uma taxa de swap é determinada com base nas taxas de juros dos países envolvidos em cada par de moedas e se a posição é curta ou longa. Em qualquer par de moedas, os juros são pagos sobre a moeda vendida e recebida na moeda comprada.

Os encargos de swap são liberados semanalmente pelas instituições financeiras com as quais trabalhamos e são calculados com base na análise de gerenciamento de risco e nas condições de mercado. Cada par de moedas tem a sua própria taxa de swap e é medido em um tamanho padrão de 1,0 lote (100.000 unidades básicas).

As taxas de swap publicadas abaixo são indicativas e estão sujeitas a alterações com base na volatilidade do mercado.

Taxas de Swap Pepperstone.

Para obter as taxas de swap mais recentes, consulte a plataforma de negociação Pepperstone MT4. Para ver as taxas, selecione:

Ver & gt; Market Watch Então Clique com o botão direito no Market Watch e selecione Symbols Em seguida, escolha o par de moedas que deseja verificar e selecione Properties.

Nível 5, 530 Collins Street.

Chamada local 1300 033 375.

Telefone +61 3 9020 0155.

Fax +61 3 8679 4408.

# Conforme publicado no Relatório de Inteligência da Magnates Finance, no 3º trimestre de 2016 (página 30).

Média real de volume de negociação diária. Exemplo de período de 1 a 31 de outubro de 2016.

** Menor spread disponível na Razor Account, conforme visto em myfxbook / forex-broker-spreads.

+ Baseado em ganhar 9 prêmios da indústria internacional de forex.

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O Forex Swaps e por que você não deve ter medo disso.

Olá queridos leitores! Muitas vezes, os iniciantes no mercado Forex não negociam nos gráficos diários por causa dos swaps. Eles se assustam com a percepção de que, para manter uma posição por mais de um dia, pagarão uma taxa. Mas os swaps podem ser positivos. Então, o que é uma troca? É perda excessiva ou a oportunidade de renda adicional? É possível não pagar o swap? As respostas a estas perguntas e mais estão abaixo.

O que é swap em Forex?

Então, o que é swap? Esta é a diferença nas taxas de juros dos empréstimos entre duas moedas que são depositadas ou cobradas na conta quando você transfere uma posição de negociação para o dia seguinte. Além disso, a troca pode ser positiva e negativa.

Por que pagamos pela substituição da posição no dia seguinte?

Primeiro, não queremos receber a entrega física da moeda. Digamos que compramos o EUR / USD. Nossa tarefa não é obter euros e vender dólares. Estamos interessados ​​apenas em algum tipo de especulação com par de moedas. Nós nos perguntamos se o preço subiria ou diminuiria dependendo da nossa posição. Não queremos receber entrega física do n-ésimo número de moeda. Como estamos apenas especulando, mas não precisamos de dinheiro real, nossa posição é transferida para o dia seguinte sem entrega de moeda real. E swap é cobrado enquanto esta transferência.

Vamos ver o exemplo. Digamos que compramos EUR / USD. Na verdade, compramos euros e vendemos dólares americanos. Se a taxa de juros sobre o Euro for de 2%, e o dólar for de 1%, então, quando você rolar (transferir as posições para o dia seguinte), obterá um swap positivo de cerca de 1%.

E se vendermos EUR / USD, compramos dólares e vendemos euros. Se a taxa de juros sobre o Euro for de 2%, e a taxa de juros sobre o dólar for de 1%, então o swap será negativo e será de aproximadamente 1%.

Por que esse interesse é cobrado?

Quando vendemos dólar, como não o temos inicialmente, o tomamos emprestado. E, consequentemente, pagamos uma taxa de juros de 1% por um crédito se mantivermos nossa posição na transferência para o dia seguinte. Se vendermos o que não temos, pagamos juros pelo uso de fundos emprestados.

Por que recebemos uma certa porcentagem dependendo das taxas de juros? Por que devemos receber um pagamento extra quando compramos alguma moeda?

A coisa é, quando compramos para o euro, por exemplo, concordamos que nossa posição pode ser usada para fornecer crédito para vender euros para outros comerciantes. Assim, quando compramos algo, obtemos a taxa de juros. E quando vendemos algo, pagamos juros pelo empréstimo. Desde que fomos autorizados a vender o que não tínhamos. E essa mesma diferença nas taxas de juros é chamada de swap. Agora espero que você entenda porque é.

Onde você pode encontrar Swap no terminal?

No terminal, a troca é refletida quando você abre uma posição. E se você segurá-lo no momento da rolagem para o dia seguinte, que normalmente é mais do que um dia, você pode ver swap onde o lucro, ou perda em posições abertas, o preço de abertura ou fechamento é mostrado. Lá você encontrará a coluna Swap. Pode ser positivo e negativo. E dependendo de quantas vezes o swap foi acumulado ou baixado, o lucro também será modificado à luz do swap.

Observe que uma troca tripla é cobrada ou creditada na noite de quarta a quinta-feira. Porque os bancos estão fechados nos finais de semana, e ainda temos que pagar ou receber taxa de empréstimo. Por esse motivo, uma troca tripla é cobrada. Isso é para lembrar e prestar atenção.

Como mencionei, os swaps são acumulados às 17:00, horário de Nova York (EUA). Ou às 0:00 de acordo com a hora do terminal de negociação. É 1:00 da manhã, horário de Moscou.

Onde posso encontrar informações sobre Swaps?

Os dados de swap são fornecidos nos sites de seus corretores. Por exemplo, a Roboforex fornece estas informações na seção: & # 8220; Condições - Especificações do Contrato & # 8221;

Você pode ver uma lista de pares de moedas e dados sobre swaps abaixo:

Os swaps são para posições curtas e posições longas. Se o valor for menos, essa troca é negativa. E esta indicação é dada para todas as moedas.

Por favor, note que as taxas de juros dos Bancos Centrais são diferentes, para diferentes pares de moedas os spreads podem ser insignificantes e altamente visíveis.

Por exemplo, para USD / MXN:

Swaps para posições curtas tem quase 8 pips no plus. Mas swaps para posições longas tem -16,3 pips, mas no negativo. Isso pode ser muito importante, especialmente se você mantiver a posição por uma semana.

O swap pode ser visualizado no terminal movendo o mouse na janela de visão geral do mercado & # 8221 ;. Clique com o botão direito do mouse, selecione & # 8220; símbolos & # 8221; e selecione o símbolo desejado.

Os swaps para posições longas e curtas serão listados aqui. Na foto abaixo você pode ver que os swaps para GBP / USD para posições longas são negativos e os swaps para posições curtas também são negativos.

Existe uma questão lógica. Precisamos prestar atenção aos swaps? Um dos obstáculos que está no caminho dos iniciantes que querem negociar nos gráficos diários, ou seja, abrir posições uma vez por dia e analisar posições nos gráficos D1, onde uma vela é um dia, são swaps.

Os principiantes pensam que, como vou pagar swaps por manter a posição no dia seguinte, vou sofrer algumas perdas significativas. Esta opinião não é verdadeira. Claro, se você trocar os principais pares de moedas. Se você não trocar alguns pares de moedas exóticas, os swaps podem ser ignorados.

Pessoalmente, negocio nos gráficos diários e não presto atenção a swaps. Como as taxas de empréstimo dos Bancos Centrais dos maiores países são muito baixas, os swaps com plus ou com menos não têm nenhuma carga significativa. Porque, se pegarmos o swap no mesmo par EUR / USD, seu valor é muito pequeno e não faz sentido prestar atenção nele. Mesmo se você mantiver a posição por 10 dias, 5 pips podem ser acumulados para você. Como os alvos nos gráficos diários são definidos em 100 pips, entendemos que a troca é insignificante.

Se você não mantiver posições abertas por mais de duas semanas, não poderá prestar atenção aos swaps. Mas se você é um operador posicional e pertence aos investidores que mantêm posições abertas por vários meses e possivelmente um ano ou mais, então você deve prestar atenção aos swaps. Porque se você mantiver a posição por um ano, um montante impressionante pode ser acumulado durante este período de tempo.

Como você deve agir se negociar mantendo a posição aberta por um mês ou mais?

Nesse caso, você precisará de uma conta de swap grátis. Hoje em dia quase todos os corretores oferecem a oportunidade de criar tais contas. Quando você abri-lo, você só precisa especificar que você quer uma conta sem swap. Mas você deve se lembrar de que será cobrada uma comissão maior pela posição. O corretor tem que compensar suas perdas.

Então, se você não mantém posições por mais de um mês, então você não deve prestar atenção aos swaps. É claro que se você negociar não pares de moedas exóticas, mas pares importantes.

Se você pertence aos investidores e mantém posições abertas por vários meses, então você deve prestar atenção às contas sem swap.

Para aqueles que querem se aprofundar na questão dos swaps, você pode ir online para ver a tabela de taxas de juros dos bancos centrais do mundo. Digite a frase em um mecanismo de pesquisa. E você verá os sites que possuem essa informação:

Por exemplo, entrei no site FXSTREET.

A tabela contém os dados dos bancos centrais da Europa, Austrália, Canadá, Indonésia, etc. Todos os dados estão lá. Você pode ver o lance atual, o valor anterior e a data da alteração das taxas de juros.

Carry Trading.

Existem também estratégias para trabalhar com swaps. Em geral, é chamado Carry Trade. A essência do Carry Trade é manter a posição o maior tempo possível e obter uma troca positiva. Praticamente, a estratégia visa fazer a troca, mas não no movimento de preços na direção de nossa posição.

Tais estratégias são aplicadas às moedas que possuem uma troca positiva significativa. É inútil aplicar essa estratégia ao par EUR / USD. Como as trocas são muito pequenas. Você deve escolher pares com altos swaps para o Carry Trade.

Novamente, você pode encontrar esses pares nas especificações de contrato da página:

Aqui, por exemplo, é par USD / ZAR. Seus swaps para posições longas são negativos. Nós não estamos interessados ​​nisso. Mas o swap para posições vendidas é 9,48 pontos. Consequentemente, se mantivermos a posição por muito tempo, poderemos fazer um bom dinheiro com esses swaps. Mas este par tem uma grande propagação de 41,48 pips, por isso não é interessante para nós. Comissão para a abertura desta posição é muito alta.

Vamos ver os outros pares com swaps positivos altos.

EUR / NZD. A troca de posições curtas é de 1,04 pips. Mas o spread é pequeno e é de 3,76. É uma vantagem para nós, pois não interferirá na abertura de posições. Faz sentido para nós apenas abrir uma posição curta e mantê-la por um longo tempo? E se a tendência global do par de moedas for de tendência de alta? Neste caso, não estamos interessados ​​em manter posições curtas por muito tempo. Nós perderemos dinheiro com o aumento dos preços no longo prazo. Então você precisa encontrar um par com um swap altamente positivo e sua tendência global de longo prazo que dura anos deve se mover na direção da posição que vamos negociar.

Vamos analisar o EUR / NZD. Tem uma tendência global para baixo?

Este par não apresenta tendência de queda no gráfico diário em geral. Mas se você olhar mais para este gráfico diário, houve uma tendência crescente para baixo.

Então, basicamente, você pode usar esse par de moedas para o Carry Trade. Vamos abrir uma posição curta e mantê-la por um longo tempo, por um mês ou até um ano ou mais. É claro que não entraremos apenas na posição, mas espero que este exemplo tenha explicado a essência do Carry Trade. Vamos falar sobre isso em detalhes em um dos seguintes tutoriais no nosso site.

Tome cuidado, Michael.

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No mercado Forex, a liquidação dos pontos de swap resulta da diferença entre as taxas de juros associadas às moedas específicas de cada par.

Regra de ouro.

As taxas atuais dos pontos de swap, e outros dados para qualquer um dos mercados, podem ser verificados clicando com o botão direito do mouse em & # 160; um mercado escolhido dentro da janela do Market Watch & # 160; na plataforma MetaTrader 5.

No menu de contexto, a opção "Propriedades" deve ser escolhida.

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Os contratos por diferença podem ser baseados em pares de diferentes ativos subjacentes. No caso de moedas e outros instrumentos baseados nos preços de mercado à vista, para uma liquidação adequada da transação, o nível das taxas de juros e o custo dos fatores de transporte devem ser levados em consideração.

Se o comerciante tiver uma posição longa em um ativo que tenha uma taxa de juros significativamente maior que a outra do par, isso será refletido na conta com pontos de swap positivos. Alternativamente, a posição longa em um ativo com taxa de juros baixa resultará em pontos de swap negativos.

Vamos supor que atualmente a moeda do euro tenha uma taxa de juros significativamente maior do que o dólar do dólar. Significa que:

se o comerciante tiver comprado um contrato EURUSD, ele / ela tem uma posição comprada no EUR (taxas de juros mais altas) e um curto no USD (dólares americanos) - nesse caso, os pontos de swap devem ser positivos se o trader tiver vendido um contrato EURUSD, ele / ela tem uma posição vendida no euro e longo no dólar (taxas de juros mais baixas) - os pontos de swap devem ser negativos.

No caso de CFDs baseados em preços spot de commodities (metais principalmente), os pontos de swap são baseados na diferença entre as taxas de juros do dólar americano e o custo de transporte da mercadoria em questão.

O custo de transporte basicamente cobre os custos relacionados com armazenamento e seguro de mercadorias. Na prática, isso significa:

Se o comerciante tiver comprado um contrato para Gold (símbolo F. GOLD) - ele / ela tem uma posição comprada em ouro e curta em dólares americanos. Os pontos de troca serão negativos como resultado do custo de transporte, associado a uma posição longa em ouro. Se o comerciante tiver vendido um contrato de ouro - ele / ela tem uma posição vendida em ouro e comprada em dólares americanos. Se a diferença entre as taxas de juros para o dólar americano e o custo de prata for significativa, os pontos de swap devem ser positivos.

Para Contratos por Diferença com base nos preços de instrumentos de futuros, a emissão de pontos de swap é muito mais simples. Não há nenhum.

Como & # 160; os pontos de troca funcionam na prática?

Um investidor tem uma posição no mercado GBPUSD, um contrato deixado durante a noite. Os pontos de troca atuais são dados como (por exemplo):

GBPUSD - posição longa - 1,4 pontos. GBPUSD - posição curta - 2,2 pontos.

Para calcular o valor dos pontos de swap em CZK, a seguinte fórmula pode ser usada:

Posição longa = 1,4 pontos = 1,4 * ponto 0,0001 * valor nominal 100 000 = 14 (USD)

Posição Curta = -2,2 pontos = -2,2 * ponto 0,0001 * valor nominal 100 000 = -22 (USD)

Assumindo que o preço do USDCZK seja 20,00:

1,4 pontos de valor em CZK = 14 USD * 20 USDCZK = 280 CZK.

-2,2 pontos de valor em CZK = -22 USD * 20 USDCZK = -440 CZK.

Os detalhes do cálculo do valor do ponto (pips) são abordados na seção dedicada.

As posições abertas são ajustadas por pontos de troca às 00:00. Na noite de sexta-feira, o valor é ajustado pelos pontos de swap para & # 160; o fim de semana inteiro.

Os pontos de swap adicionados ou deduzidos para a posição aberta serão exibidos na coluna Trocar nos dados de posição na janela Caixa de Ferramentas na parte inferior da área de trabalho do MetaTrader.

Uso da Estratégia de Swap no Mercado Forex de Varejo.

Traders comumente interpretam o pagamento por manter uma posição aberta durante a noite (também conhecida como Swap) como uma taxa adicional, que eles devem pagar ao seu corretor, já que o Swap é negativo para a maioria dos pares de moedas. Em outras palavras, é um débito para a conta do cliente. No entanto, para alguns pares de moedas, é positivo. Portanto, às vezes, os investidores tentam obter lucro no mercado FOREX no final do pregão na quarta-feira, quando um swap triplo é cobrado.

Para perceber que eventos ocorrem no mercado FOREX logo antes do swap ser cobrado, vamos definir o que é Swap. O swap é um arranjo de dois contratos do lado oposto, um dos quais fecha o comércio aberto anteriormente e o outro reabre um negócio idêntico, mas em um nível de preço diferente, de modo que leve em conta o pagamento pela retenção dessa posição. Por este meio, os bancos e outros provedores de liquidez realizam o procedimento de liquidação diária.

Os traders, que tentam ganhar dinheiro usando uma estratégia Triple Swap, geralmente agem da seguinte maneira: eles compram o dólar australiano contra o dólar americano (já que a taxa de juros no AUD é maior) 20-30 segundos antes do Swap ser cobrado, ou seja, vá Long AUDUSD sem considerar a direção da tendência. Em 10-15 segundos após o SWAP ser cobrado, os negociadores liquidam esse pedido. É importante compreender que, entre o início da transação e a sua liquidação, isto é, durante 40-50 segundos, é realizado um ciclo completo de liquidação (como descrito acima).

Se em um determinado período de tempo o preço subiu ou permaneceu praticamente inalterado, o cliente, fechando a transação, recebe um ganho positivo ou nulo junto com um swap positivo. Em caso de movimento adverso de preços, o resultado financeiro da transação será obviamente negativo. No entanto, o cliente presumivelmente receberá renda na forma de diferença entre o swap positivo e uma perda na transação mais a taxa do corretor.

Ao contrário da negociação Triple Swap - que é realizada em prazos muito curtos, o Carry Trade é uma estratégia de investimento. O Carry Trade também se baseia em uma ideia de tomar emprestada uma moeda com taxa de juros baixa e investir os lucros em uma moeda de alta taxa de juros. O ganho vem em uma forma de diferença entre os rendimentos das taxas de juros. Ao escolher esse método de investimento, o negociante aceita o risco de movimento de preços adversos em um instrumento financeiro.

Atualmente, a taxa de juros do dólar australiano é superior à taxa do dólar norte-americano. Portanto, o volume de posições longas no par AUDUSD excede consideravelmente o volume de posições curtas. No fechamento de cada sessão de negociação, as posições longas na AUDUSD são liquidadas, resultando em uma grande quantidade de vendas em dólar australiano. Isso, consequentemente, leva a uma diminuição no nível de cotações BID que aumenta o spread, enquanto o nível de cotação ASK permanece praticamente inalterado. Então, no momento da reabertura dessas posições, quando o dólar australiano é recomprado, o preço do BID sobe e restaura o spread para seus níveis anteriores.

Nos preços ECN BID e ASK são formados pelo chamado & # 8220; Profundidade de Mercado & # 8221; também conhecido como Nível 2. Essa tecnologia combina informações recebidas de Provedores de Liquidez com o próprio livro de ordens com limite da corretora, de modo que os volumes disponíveis em vários níveis de preço formam um pool de liquidez.

A profundidade do mercado a qualquer momento é a seguinte:

As ordens de compra e venda de par de moedas em particular são agrupadas de acordo com o preço, enquanto os gráficos exibem apenas os melhores preços de compra e venda.

Para realizar o procedimento de fechamento de sessão - liquidação, é necessário fechar todas as posições abertas e depois reabri-las ao preço, o que levará em conta o Swap. Lembre-se, que um fecha negócios com negócios do lado oposto, ou seja, que para fechar o banco de pedidos de compra deve vender contratos previamente abertos. Isso pode ser feito por correspondência com uma ordem de mercado (venda de ordem de mercado) feita por clientes de outros corretores ou por correspondência com ordens pendentes (limite de compra) feitas por provedores de liquidez e clientes.

Assim, quando um volume agregado de posições longas excede significativamente o volume de posições vendidas, no momento da liquidação, a Depth of Market fica assim:

Um grande volume de pedidos Buy Limit dos provedores de liquidez (preços de compra para os clientes do corretor) está consolidando no nível de preço, que é diferente do atual (o volume de 120 lotes ao preço de 0,9700). As ordens Buy Limit colocadas pelos clientes da corretora representam uma pequena parte da liquidez total (ordens ao preço de 0,9745 a 0,9741).

Como mencionado anteriormente, a cada momento, os melhores preços de compra e venda são exibidos nos gráficos. A esses preços, as ordens são executadas a cada momento determinado. No entanto, não se deve ignorar o fato de que os volumes disponíveis para compra ou venda de uma moeda a esses preços podem ser minúsculos. E se houver uma ordem de grande volume, o preço da conclusão da barganha será bem diferente. No momento em que o melhor preço Ask é 0.9746, o melhor preço Bid é 0.9745. Se durante um curto período de tempo os clientes ou provedores de liquidez não fizerem pedidos, a ordem Sell Limit com volume de 1,5 Lots ao preço 0,9746 (Ask price) será combinada com ordens Buy Limit com volume total de 1,1 lotes (0,2+ 0,4 + 0,1 + 0,1 + 0,3) ao preço de 0,9745 a 0,9741 (preços de compra). O próximo preço disponível será 0,9700. Por este meio, devido à diferença considerável entre os preços, haverá um aumento no gráfico.

Durante os próximos segundos, todas as posições no AUDUSD serão reabertas a preços que levam em conta as cotações de swap e de oferta se estabilizarão.

No entanto, se o cliente tiver um nível de margem baixo, é possível que os pedidos sejam fechados automaticamente de acordo com o procedimento de parada. Se ocorrer uma lacuna de preço, todos os pedidos serão fechados no próximo preço disponível após a Gap. Como resultado, o saldo do cliente pode ficar negativo, e será ajustado para zero.

Um comerciante abriu o pedido Compre AUDUSD com o volume 31.10 Lotes às 23:59 hora do servidor. Em alguns segundos após o Swap ser cobrado, ele fechou a ordem. Apesar do fato, a ordem foi fechada com a perda de -528,70 USD e o trader pagou a comissão de -154,18 USD à corretora, creditou Swap coberto de perdas e resultou em um ganho líquido de + 110,17 USD.

Ao mesmo tempo, em caso de baixa liquidez no mercado e baixo nível de margem (quando o volume de pedidos abertos era muito grande), o comerciante poderia não fazer lucro, mas perder e perder uma parte significativa ou todo o depósito.

Um comerciante abriu pedido Compre com o volume de 25.40 Lotes, o saldo da sua conta foi 5026 USD, Margem Usada foi 4951 USD. Após um movimento abrupto, a ordem foi fechada de acordo com o procedimento Stop Out. O cliente teve prejuízo de -11734,80 USD e comissão de corretor paga -123,78 USD. Não havia dinheiro suficiente para cobrir a perda; portanto, o saldo foi ajustado às custas do corretor.

Assim, o investimento em Carry Trade traz uma renda garantida somente se a taxa de câmbio do par de moedas permanecer inalterada. Aplicando o Carry Trade, assim como qualquer outra estratégia no mercado Forex, envolve vários riscos, portanto, seu uso deve ser baseado em uma análise completa do mercado.

Escrito por Katsiaryna Krauchanka, analista financeira da FXOpen.

Katsiaryna Krauchanka.

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